南京地铁集团有限公司2024年度第二期绿色中期票据（碳中和债）流通要素公告

日期：2024-03-12

基本信息
产品全称 南京地铁集团有限公司2024年度第二期绿色中期票据（碳中和债）
产品简称 24南京地铁GN002(碳中和债) 产品代码 132480020
发行（创设）机构名称 南京地铁集团有限公司 发行（创设）总额（亿元） 10
发行（创设）价格（元/百元面值） 100 面值（元） 100
发行（创设）日 2024-03-08 登记日 2024-03-12
流通日 2024-03-13 流通结束日 2027-03-11
期限 3年 到期（兑付）日 2027-03-12
产品评级 产品评级机构
主体评级 主体评级机构
计息方式 附息固定 票面年利率（%） 2.5600
基准利率种类
初始基准利率（%） 利差（%）
付息频率 每年付息，到期还本付息 起息日 2024-03-12
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模（万元） 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。