山东水务投资有限公司2020年度第一期资产支持票据优先A1级流通要素公告

日期：2020-06-24

基本信息
产品全称 山东水务投资有限公司2020年度第一期资产支持票据优先A1级
产品简称 20鲁水务ABN001优先A1 产品代码 082000385
发行（创设）机构名称 厦门国际信托有限公司 发行（创设）总额（亿元） 0.445
发行（创设）价格（元/百元面值） 100 面值（元） 100
发行（创设）日 2020-06-23 登记日 2020-06-24
流通日 2020-06-28 流通结束日 2021-04-19
期限 300日 到期（兑付）日 2021-04-20
产品评级 AA+ 产品评级机构 联合资信
主体评级 无 主体评级机构 无
计息方式 附息固定 票面年利率（%） 3.00
基准利率种类
初始基准利率（%） 利差（%）
付息频率 每季付息，到期还本付息 起息日 2020-06-24
其他信息
资产池全称 山东水务投资有限公司2020年度第一期资产支持票据资产池 资产池种类 收益权
资产规模（万元） 56945.4 证券化方式 信托
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。