国泰君安证券股份有限公司2023年第一期信用联结票据流通要素公告

日期：2023-04-27

基本信息
产品全称 国泰君安证券股份有限公司2023年第一期信用联结票据
产品简称 23国泰君安CLN001 产品代码 142300010
发行（创设）机构名称 国泰君安证券股份有限公司 发行（创设）总额（亿元） 0.343
发行（创设）价格（元/百元面值） 95.78 面值（元） 100
发行（创设）日 2023-04-26 登记日 2023-04-27
流通日 2023-04-28 流通结束日 2024-07-05
期限 438日 到期（兑付）日 2024-07-08
产品评级 产品评级机构
主体评级 AAA 主体评级机构 上海新世纪
计息方式 附息固定 票面年利率（%） 6.8500
基准利率种类
初始基准利率（%） 利差（%）
付息频率 每半年付息，到期还本付息 起息日 2023-04-27
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模（万元） 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。