中国长城资产管理股份有限公司2021年无固定期限资本债券（债券通）流通要素公告

日期：2021-10-08

基本信息
产品全称 中国长城资产管理股份有限公司2021年无固定期限资本债券（债券通）
产品简称 21长城资本债01BC 产品代码 092100012
发行（创设）机构名称 中国长城资产管理股份有限公司 发行（创设）总额（亿元） 100
发行（创设）价格（元/百元面值） 100 面值（元） 100
发行（创设）日 2021-09-29 登记日 2021-10-08
流通日 2021-10-09 流通结束日 2099-12-30
期限 20年 到期（兑付）日 2099-12-31
产品评级 产品评级机构
主体评级 AAA 主体评级机构 联合资信
计息方式 附息浮动 票面年利率（%）
基准利率种类 GOVBOND5Y
初始基准利率（%） 2.7200 利差（%） 2.0800
付息频率 每年付息，到期还本付息 起息日 2021-10-08
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模（万元） 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。3、本期产品附发行人赎回选择权，具体条款内容见产品募集说明书或发行公告。