东莞农村商业银行股份有限公司2023年第一期绿色金融债券流通要素公告

日期：2023-07-18

基本信息
产品全称 东莞农村商业银行股份有限公司2023年第一期绿色金融债券
产品简称 23东莞农商行绿债01 产品代码 222380005
发行（创设）机构名称 东莞农村商业银行股份有限公司 发行（创设）总额（亿元） 15
发行（创设）价格（元/百元面值） 100 面值（元） 100
发行（创设）日 2023-07-14 登记日 2023-07-18
流通日 2023-07-19 流通结束日 2026-07-17
期限 3年 到期（兑付）日 2026-07-18
产品评级 AAA 产品评级机构 联合资信
主体评级 AAA 主体评级机构 联合资信
计息方式 附息固定 票面年利率（%） 2.6600
基准利率种类
初始基准利率（%） 利差（%）
付息频率 每年付息，到期还本付息 起息日 2023-07-18
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模（万元） 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。