交通银行股份有限公司2023年第一期金融债券流通要素公告
日期：2023-07-20
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 交通银行股份有限公司2023年第一期金融债券 | ||
| 产品简称 | 23交行债01 | 产品代码 | 212380008 |
| 发行（创设）机构名称 | 交通银行股份有限公司 | 发行（创设）总额（亿元） | 380 |
| 发行（创设）价格（元/百元面值） | 100 | 面值（元） | 100 |
| 发行（创设）日 | 2023-07-18 | 登记日 | 2023-07-20 |
| 流通日 | 2023-07-21 | 流通结束日 | 2026-07-17 |
| 期限 | 3年 | 到期（兑付）日 | 2026-07-20 |
| 产品评级 | AAA | 产品评级机构 | 大公国际 |
| 主体评级 | AAA | 主体评级机构 | 大公国际 |
| 计息方式 | 附息固定 | 票面年利率（%） | 2.5900 |
| 基准利率种类 | |||
| 初始基准利率（%） | 利差（%） | ||
| 付息频率 | 每年付息，到期还本付息 | 起息日 | 2023-07-20 |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模（万元） | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。 | ||
沪公网安备 31010102007195号
