交通银行股份有限公司2023年第一期金融债券流通要素公告

日期:2023-07-20

基本信息
产品全称 交通银行股份有限公司2023年第一期金融债券
产品简称 23交行债01 产品代码 212380008
发行(创设)机构名称 交通银行股份有限公司 发行(创设)总额(亿元) 380
发行(创设)价格(元/百元面值) 100 面值(元) 100
发行(创设)日 2023-07-18 登记日 2023-07-20
流通日 2023-07-21 流通结束日 2026-07-17
期限 3年 到期(兑付)日 2026-07-20
产品评级 AAA 产品评级机构 大公国际
主体评级 AAA 主体评级机构 大公国际
计息方式 附息固定 票面年利率(%) 2.5900
基准利率种类
初始基准利率(%) 利差(%)
付息频率 每年付息,到期还本付息 起息日 2023-07-20
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模(万元) 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。