中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（品种二）流通要素公告

日期：2024-05-17

基本信息
产品全称 中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（品种二）
产品简称 24工行TLAC非资本债01B 产品代码 312400002
发行（创设）机构名称 中国工商银行股份有限公司 发行（创设）总额（亿元） 100
发行（创设）价格（元/百元面值） 100 面值（元） 100
发行（创设）日 2024-05-15 登记日 2024-05-17
流通日 2024-05-20 流通结束日 2030-05-16
期限 6年 到期（兑付）日 2030-05-17
产品评级 AAA 产品评级机构 联合资信
主体评级 AAA 主体评级机构 联合资信
计息方式 附息固定 票面年利率（%） 2.3500
基准利率种类
初始基准利率（%） 利差（%）
付息频率 每年付息，到期还本付息 起息日 2024-05-17
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模（万元） 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。3、本期产品附发行人赎回选择权，具体条款内容见产品募集说明书或发行公告。