中英人寿保险有限公司2024年无固定期限资本债券(第一期)流通要素公告

日期:2024-06-27

基本信息
产品全称 中英人寿保险有限公司2024年无固定期限资本债券(第一期)
产品简称 24中英人寿永续债01 产品代码 282480001
发行(创设)机构名称 中英人寿保险有限公司 发行(创设)总额(亿元) 15
发行(创设)价格(元/百元面值) 100 面值(元) 100
发行(创设)日 2024-06-25 登记日 2024-06-27
流通日 2024-06-28 流通结束日
期限 到期(兑付)日
产品评级 AA+/AA+ 产品评级机构 中诚信/中证鹏元
主体评级 AAA/AAA 主体评级机构 中诚信/中证鹏元
计息方式 附息浮动 票面年利率(%)
基准利率种类 GOVBOND5Y-282480001
初始基准利率(%) 2.0400 利差(%) 0.4600
付息频率 每年付息,到期还本付息 起息日 2024-06-27
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模(万元) 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。3、本期产品附发行人赎回选择权,具体条款内容见产品募集说明书或发行公告。