亚洲基础设施投资银行2024年第二期人民币债券(可持续发展债券)(债券通)流通要素公告
日期:2024-10-21
基本信息 | |||
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产品全称 | 亚洲基础设施投资银行2024年第二期人民币债券(可持续发展债券)(债券通) | ||
产品简称 | 24亚投行债02BC(可持续) | 产品代码 | 292480016 |
发行(创设)机构名称 | 亚洲基础设施投资银行 | 发行(创设)总额(亿元) | 30.000000 |
发行(创设)价格(元/百元面值) | 100.000000000000000 | 面值(元) | 100 |
发行(创设)日 | 2024-10-17 | 登记日 | 2024-10-21 |
流通日 | 2024-10-22 | 流通结束日 | 2029-10-19 |
期限 | 5年 | 到期(兑付)日 | 2029-10-21 |
产品评级 | 产品评级机构 | ||
主体评级 | 主体评级机构 | ||
计息方式 | 附息固定 | 票面年利率(%) | 2.05000000 |
基准利率种类 | |||
初始基准利率(%) | 利差(%) | ||
付息频率 | 每年付息,到期还本付息 | 起息日 | 2024-10-21 |
其他信息 | |||
资产池全称 | 资产池种类 | ||
资产规模(万元) | 证券化方式 | ||
备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 |