中国进出口银行2025年在上海清算所第一期浮动利率金融债券（以DR007为基准）流通要素公告（续发）

日期：2025-05-26

 
基本信息
产品全称 中国进出口银行2025年在上海清算所第一期浮动利率金融债券（以DR007为基准）
产品简称 25进出清发007 产品代码 092503007
发行（创设）机构名称 中国进出口银行 发行（创设）总额（亿元） 10.000000
发行（创设）价格（元/百元面值） 100.54 面值（元） 100
发行（创设）日 2025-05-23 登记日 2025-05-26
流通日 2025-05-27 流通结束日 2028-03-23
期限 3年 到期（兑付）日 2028-03-24
产品评级   产品评级机构  
主体评级   主体评级机构  
计息方式 附息浮动 票面年利率（%）  
基准利率种类 DR007-092503007
初始基准利率（%） 1.90000000 利差（%） -0.05000000
付息频率 每季付息，到期还本付息 起息日 2025-03-24
其他信息
资产池全称   资产池种类  
资产规模（万元）   证券化方式  
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。