2025年中国东方资产管理股份有限公司金融债券（债券通）流通要素公告

日期：2025-07-10

基本信息
产品全称 2025年中国东方资产管理股份有限公司金融债券（债券通）
产品简称 25东方债01BC 产品代码 252580014
发行（创设）机构名称 中国东方资产管理股份有限公司 发行（创设）总额（亿元） 100.000000
发行（创设）价格（元/百元面值） 100.000000000000000 面值（元） 100
发行（创设）日 2025-07-08 登记日 2025-07-10
流通日 2025-07-11 流通结束日 2028-07-07
期限 3年 到期（兑付）日 2028-07-10
产品评级 AAA 产品评级机构 中诚信
主体评级 AAA 主体评级机构 中诚信
计息方式 附息固定 票面年利率（%） 1.84000000
基准利率种类
初始基准利率（%） 利差（%）
付息频率 每年付息，到期还本付息 起息日 2025-07-10
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模（万元） 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。