交通银行股份有限公司2025年第二期总损失吸收能力非资本债券（债券通）（品种二）流通要素公告
日期：2025-07-23
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 交通银行股份有限公司2025年第二期总损失吸收能力非资本债券（债券通）（品种二） | ||
| 产品简称 | 25交行TLAC非资本债02B(BC) | 产品代码 | 312510008 |
| 发行（创设）机构名称 | 交通银行股份有限公司 | 发行（创设）总额（亿元） | 50.000000 |
| 发行（创设）价格（元/百元面值） | 100.000000000000000 | 面值（元） | 100 |
| 发行（创设）日 | 2025-07-21 | 登记日 | 2025-07-23 |
| 流通日 | 2025-07-24 | 流通结束日 | 2029-07-20 |
| 期限 | 4年 | 到期（兑付）日 | 2029-07-23 |
| 产品评级 | AAA | 产品评级机构 | 东方金诚 |
| 主体评级 | 主体评级机构 | ||
| 计息方式 | 附息浮动 | 票面年利率（%） | |
| 基准利率种类 | DR007-312510008 | ||
| 初始基准利率（%） | 1.58000000 | 利差（%） | 0.24000000 |
| 付息频率 | 每季付息，到期还本付息 | 起息日 | 2025-07-23 |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模（万元） | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。 | ||
沪公网安备 31010102007195号
