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债券信息披露
中国进出口银行2026年在上海清算所第三期浮动利率金融债券（以DR001为基准）流通要素公告（续发）
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基本信息 |
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产品全称 |
中国进出口银行2026年在上海清算所第三期浮动利率金融债券（以DR001为基准） |
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产品简称 |
26进出清发001 |
产品代码 |
092603001 |
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发行（创设）机构名称 |
中国进出口银行 |
发行（创设）总额（亿元） |
20.000000 |
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发行（创设）价格（元/百元面值） |
100.1063 |
面值（元） |
100 |
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发行（创设）日 |
2026-08-26 |
登记日 |
2026-08-27 |
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流通日 |
2026-08-28 |
流通结束日 |
2027-08-05 |
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期限 |
1年 |
到期（兑付）日 |
2027-08-06 |
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产品评级 |
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产品评级机构 |
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主体评级 |
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主体评级机构 |
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计息方式 |
附息浮动 |
票面年利率（%） |
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基准利率种类 |
DR001-092603001 |
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初始基准利率（%） |
1.37000000 |
利差（%） |
0.07000000 |
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付息频率 |
每季付息，到期还本付息 |
起息日 |
2026-08-06 |
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其他信息 |
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资产池全称 |
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资产池种类 |
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资产规模（万元） |
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证券化方式 |
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备注 |
1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。 |
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