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债券信息披露
山东港口日照港集团有限公司2022年度第二期中期票据流通要素公告
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 山东港口日照港集团有限公司2022年度第二期中期票据 | ||
| 产品简称 | 22日照港MTN002 | 产品代码 | 102281506 |
| 发行（创设）机构名称 | 山东港口日照港集团有限公司 | 发行（创设）总额（亿元） | 10 |
| 发行（创设）价格（元/百元面值） | 100 | 面值（元） | 100 |
| 发行（创设）日 | 2022-07-07 | 登记日 | 2022-07-11 |
| 流通日 | 2022-07-12 | 流通结束日 | |
| 期限 | 日 | 到期（兑付）日 | |
| 产品评级 | AAA/0 | 产品评级机构 | 东方金诚 |
| 主体评级 | AAA/0 | 主体评级机构 | 东方金诚 |
| 计息方式 | 附息浮动 | 票面年利率（%） | |
| 基准利率种类 | |||
| 初始基准利率（%） | 2.4800 | 利差（%） | 1.4500 |
| 付息频率 | 每年付息，到期还本付息 | 起息日 | 2022-07-11 |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模（万元） | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。3、本期产品附发行人赎回选择权、发行人利率选择权，具体条款内容见产品募集说明书或发行公告。 | ||
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