亚洲基础设施投资银行2020年第一期人民币债券（疫情防控债）（债券通）流通要素公告

日期：2020-06-15

基本信息
产品全称 亚洲基础设施投资银行2020年第一期人民币债券（疫情防控债）（债券通）
产品简称 20亚投行债（疫情防控债）01BC 产品代码 092000008
发行（创设）机构名称 亚洲基础设施投资银行 发行（创设）总额（亿元） 30
发行（创设）价格（元/百元面值） 100 面值（元） 100
发行（创设）日 2020-06-11 登记日 2020-06-15
流通日 2020-06-16 流通结束日 2023-06-14
期限 3年 到期（兑付）日 2023-06-15
产品评级 产品评级机构
主体评级 AAA/AAA 主体评级机构 标普/惠誉
计息方式 附息固定 票面年利率（%） 2.400
基准利率种类
初始基准利率（%） 利差（%）
付息频率 每年付息，到期还本付息 起息日 2020-06-15
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模（万元） 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。